利率债预计继续承压、国债期货收涨

利率债预计继续承压、国债期货收涨

2018-07-26
周三(7月25日),债券期货、现货市场双双企稳,10年期国债期货主力合约收涨0.09%,10年期国债收益率持稳于3.57%附近,不过10年期国开债收益率继续大幅上行约3BP . . .
国债期货短期或继续承压调整

国债期货短期或继续承压调整

2018-07-25
近期,经济基本面预期改善,国债期货在创出近一年新高后持续回落,短期或继续承压调整。 . . .
信用债利率有望回落、国债期货涨跌不一

信用债利率有望回落、国债期货涨跌不一

2018-07-24
7月23日,国债期货全天偏弱振荡,收盘涨跌不一,资管新规细则落地,信用债利率有望回落。10年期债主力T1809跌0.08%,5年期债主力TF1809跌0.03%。银行间现券窄幅 . . .
获利盘压力较大、国债期货存回调需求

获利盘压力较大、国债期货存回调需求

2018-07-23
受资管新规落地影响,市场风险偏好上升,上周五国内股市大幅上涨,国债期货则出现大幅下挫走势。经历半年的上涨,国债的获利盘压力较大,技术上的确存在回调的需 . . .
定向降准利好兑现、国债期货高位震荡走势

定向降准利好兑现、国债期货高位震荡走势

2018-07-20
7月以来,在定向降准利好逐步兑现和中美贸易摩擦避险情绪消化后,国债期货处于高位振荡走势,下半年国内经济下行压力增大,基本面将进一步支撑期债长期走强。 . . .
货币政策取向更明确将继续支撑债市

货币政策取向更明确将继续支撑债市

2018-07-19
整体看,央行在资金面敏感时点及时出手维稳态度明确。下半年,在全球贸易局势仍存在较大不确定性、国际经济金融形势更加复杂多变、国内去杠杆遭遇新情况的背景下 . . .
利率下行空间打开、期债获利回吐压力

利率下行空间打开、期债获利回吐压力

2018-07-18
伴随现券窄幅整理,国债期货亦偏强震荡,延续了7月以来整体偏强震荡的格局。货币政策结构性宽松和融资需求回落,给长端利率下行打开了空间,虽然短期面临一定的 . . .
上半年宏观经济数据提振国债期货创新高

上半年宏观经济数据提振国债期货创新高

2018-07-17
上半年宏观经济数据逐一亮相。受此提振,国债期货昨日再度创出今年来新高。近日公布的上半年货币金融数据显示,M2增速8%,再创新低;社会融资数据显示,非标资产 . . .
利率债市场偏多、期债高位振荡节奏

利率债市场偏多、期债高位振荡节奏

2018-07-16
无论是从基本面数据还是配置情绪来看,当前利率债市场仍处于偏多氛围,短期期债价格整体处于高位振荡的节奏之中。从中期节奏来看,需要关注期债三季度中期之后的 . . .
经济下行压力仍对债市有一定支撑

经济下行压力仍对债市有一定支撑

2018-07-13
综合来看,近期基本面和资金面边际都有出现小幅转差,避险情绪短期减弱,短期存在回调压力,但中期经济下行压力和不确定性仍对债市有一定支撑。 . . .
通胀压力尚存、国债上涨存在阻力

通胀压力尚存、国债上涨存在阻力

2018-07-12
受利率持续下行的影响,国债价格大幅上升。考虑到银行贷款需求上升、通胀压力尚存以及人民币贬值制约货币政策,国债期货价格上涨存在阻力。 . . .
获利盘逐步止盈、期债步入调整走势

获利盘逐步止盈、期债步入调整走势

2018-07-11
美国针对340亿美元中国商品加征25%关税政策落地之后,市场避险情绪有所消化,期债获利盘逐步止盈,期债步入调整走势。 . . .
货币政策定向宽松、国债易涨难跌

货币政策定向宽松、国债易涨难跌

2018-07-10
近期来看,股市大幅下跌,市场避险需求上升。央行货币政策定向宽松,利率下行。在上述两个因素的作用下,国债易涨难跌。 . . .
配置需求向好、支持债券市场走强

配置需求向好、支持债券市场走强

2018-07-09
定向降准实施提振情绪,债券市场偏强震荡,10年期国债期货主力合约小幅收涨,10年期国债活跃券收益率下行逾1BP。短期资金面宽松、配置需求向好及全球贸易形势下 . . .
期债卖方一致看多反而蕴含短期调整风险

期债卖方一致看多反而蕴含短期调整风险

2018-07-05
当前债市情绪较为乐观,主流卖方几乎一致看多,反而蕴含短期调整风险,加上半年度宏观数据将发布,一些机构倾向落袋为安,短期市场波动或加大,恐陷入震荡行情个 . . .
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